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发票管理系统产品用户手册
操作说明
1 销项发票
销售人员需要想财务提出发票申请或者发票申请到位后，需要针对已出库成品进行确认，明确出库成品后，将销项发票给到客户，要求客户根据销项发票的具体金额进行付款，于此同时，财务也需根据已开出的发票确认客户是否真的打款过来。发票管理 ＞ 销项发票模块支持对销售业务上的发票进行管理。
1.1 查看销项发票
发票管理 ＞ 销项发票可查询当前企业开立的所有销售发票。
支持的查询条件：
客户、发票类型、发票编号、发票状态、销售订单（销售订单编号或者销售订单名称）、发票号码、制单人、制单日期、记账日期、开票标识、付款标识。
发票状态说明：
已创建：是指发票已创建未审核
已审核：是指发票已经被财务审核，不再允许编辑修改除发票号码以外的任何发票信息
已废弃：是指发票已经被废弃，不能做任何操作
点击进入发票【详情】页可查看发票的具体信息，并支持看出发票的操作记录。
1.2 新增销项发票
发票管理 ＞ 销项发票点击【新增发票】进入『新建销项发票』页面，首先依次选择创建的销售发票类型、客户、参考单据类型。
发票类型包含：专用发票、普通发票、及红蓝发票。
参考单据类型说明:
- 销售订单-服务类型：选择该类型后，可选服务类物料的销售凭证进行销售发票的创建。
- 销售订单出库：选择该类型后，可选实物物料的销售出库凭证进行创建发票。
币种、汇率及税率默认显示已在系统维护于客户本身的信息及系统默认配置信息·，也允许进行修改。发票行上税率可不相同，即不同税率的发票行可开立在同一张发票上。发票号码中可录入实际发票的号码信息，若暂未开立实际纸质发票，允许在后续进行修改。记账日期默认取当前日期，但也支持修改，修改后将影响发票勾稽在哪个会计期间，对应也将影响相关报表。
点击【点击添加】，选择参考的出入库凭证进行创建。支持查询具体的凭证，选择需要开票的凭证行后，生成关联的发票行。
允许用户查看逆向业务的单据，比如做销售发票蓝字，正常只需要勾选销售出库业务对应的凭证，但也允许勾选销售退回库的逆向业务凭证，点击【包含逆向】即可查看逆向类型的业务凭证。对正向和逆向业务合并开票的场景支持，用户可确保发票和实收票据一致。
在发票行上，业务员可录入发票的实际数量、实际单价/金额。并可通过点击【修改含税金额】进行切换含税/未税金额的录入。
发票上允许的调整：
- 发票行总价允许修改，修改后对应影响单价。
- 发票行的税额允许调整，调整行的税额时，不影响其他信息。税额=未税总金额*税率，保留两位小数。
1.3 编辑销项发票
发票管理 ＞ 销项发票 进入发票【详情】，点击【编辑】后可修改发票信息。编辑时不再允许修改销售发票类型、客户及参考单据类型。
创建后未审核，即“已创建”状态下的发票信息若有误时，允许用户修改编辑发票信息。
审核后，即“已审核”状态下的发票信息若有误时，只允许用户修改
发票号码。
1.4 导出销项发票
发票管理 ＞ 销项发票 支持导出查询到的所有发票，用户可查询检索对应的发票后，点击【批量导出】导出现有发票的所有信息。
1.5 废弃销项发票
发票管理 ＞ 销项发票 建立后的发票支持【废弃】。允许废弃“已创建“状态下的发票。进入发票【详情】，点击【废弃】按钮有对应提示，废弃成功的发票将不再允许进行任何操作，关联的凭证也可再次进行创建发票。
若发票已经审核，需要先进行【撤销审核】后进行废弃。
1.6 审核/撤销审核销项发票
发票管理 ＞ 销项发票 财务人员在核实销售发票信息后，可进行【审核】发票，单据记账中对应的成本凭证也将标识为”已开票“状态。允许审核的发票仅有当前记账会计期间的发票。
同时也支持在发票审核有误时，进行【撤销审核】操作。此时单据记账中对应的成本凭证也将更新为”未开票“状态。
2 进项发票
采购人员需要在打款和对账工作之前，确认供应商所提供的发票是真实有相关物料入库的，且入库的物料属于对应的采购订单。而财务人员的付款，就是根据进行发票来确认。发票管理 ＞ 进项发票模块支持对采购业务上的发票进行管理。
2.1 查看进项发票
发票管理 ＞ 进项发票可查询当前企业开立的所有采购发票。
支持的查询条件：
供应商、发票类型、发票编号、发票状态、采购订单（采购订单编号或者采购订单名称）、发票号码、制单人、制单日期、记账日期、开票标识、付款标识。
发票状态说明：
已创建：是指发票已创建未审核
已审核：是指发票已经被财务审核，不再允许编辑修改除发票号码以外的任何发票信息
已废弃：是指发票已经被废弃，不能做任何操作
点击进入发票【详情】页可查看发票的具体信息，并支持看出发票的操作记录。
2.2 新增进项发票
发票管理 ＞ 进项发票点击【新增发票】进入『新建进项发票』页面，首先依次选择创建的采购发票类型、供应商、参考单据类型。
发票类型包含：专用发票、普通发票、及红蓝发票。
参考单据类型说明:
- 采购订单-服务类型：选择该类型后，可选服务类物料的采购凭证进行进项发票的创建。
- 采购订单出库：选择该类型后，可选实物物料的采购入库凭证进行创建发票。
币种、汇率及税率默认显示已在系统维护于供应商本身的信息及系统默认配置信息·，也允许进行修改。发票行上税率可不相同，即不同税率的发票行可开立在同一张发票上。发票号码中可录入实际发票的号码信息，若暂未开立实际纸质发票，允许在后续进行修改。记账日期默认取当前日期，但也支持修改，修改后将影响发票勾稽在哪个会计期间，对应也将影响相关报表。
点击【点击添加】，选择参考的出入库凭证进行创建。支持查询具体的凭证，选择需要开票的凭证行后，生成关联的发票行。
允许用户查看逆向业务的单据，比如做采购发票蓝字，正常只需要勾选采购入库业务对应的凭证，但也允许勾选采购退库的逆向业务凭证，点击【包含逆向】即可查看逆向类型的业务凭证。发票创建，输入供应商/客户，列出其可开票的出库入库单（具备可开票数量），勾选，可输入数量来完成行的部分勾稽。对正向和逆向业务合并开票的场景支持，用户可确保发票和实收票据一致。
2.3 编辑进项发票
发票管理 ＞ 进项发票 进入发票【详情】，点击【编辑】后可修改发票信息。编辑时不再允许修改采购发票类型、供应商及参考单据类型。
创建后未审核，即“已创建”状态下的发票信息若有误时，允许用户修改编辑发票信息。
审核后，即“已审核”状态下的发票信息若有误时，只允许用户修改
发票号码。
2.4 导出进项发票
发票管理 ＞ 进项发票 支持导出查询到的所有发票，用户可查询检索对应的发票后，点击【批量导出】导出现有发票的所有信息。
2.5 废弃进项发票
发票管理 ＞ 进项发票 建立后的发票支持【废弃】。允许废弃“已创建“状态下的发票。进入发票【详情】，点击【废弃】按钮有对应提示，废弃成功的发票将不再允许进行任何操作，关联的凭证也可再次进行创建发票。
若发票已经审核，需要先进行【撤销审核】后进行废弃。
2.6 审核/撤销审核进项发票
发票管理 ＞ 进项发票 财务人员在核实采购发票信息后，可进行【审核】发票，单据记账中对应也生成”已开票“，”已核算“状态的成本凭证。允许审核的发票仅有当前记账会计期间的发票。
同时也支持在发票审核有误时，进行【撤销审核】操作。此时单据记账中对应的成本凭证也将回退为”暂估“，”未开票“状态。
3 配置中心
3.1 设置容差设置
发票管理 ＞ 配置中心 > 设置容差限制 发票头和行的支持税额的容差配置，默认行的容差为0.06、头的容差为0.36。
检查规则：未税总额*税率 - 税额（取2位小数）需小于等于设置的正负容差数值。当业务上发票平均行数较多时，发票头的容差可适当调大，保证顺利录入。
